Ошибка Работа с авансами в Контур: что это и как исправить

Почему возникает эта ошибка

• Поставщик не выставил или задержал отправку счета-фактуры на выданный рестораном аванс.
• Сумма или ставка НДС в авансовом документе не совпадает с данными фактического банковского платежа.
• Бухгалтер забыл восстановить НДС с аванса после получения итоговых закрывающих документов (УПД) на поставку продуктов.
• Произошла путаница в договорах, из-за чего аванс привязан к одному счету, а фактическая отгрузка прошла по другому.

Как исправить

1. 1
   Поднимите банковские выписки и сверьте даты и суммы перечисленных авансов поставщикам.
2. 2
   Свяжитесь с поставщиком и запросите недостающие счета-фактуры на аванс через систему электронного документооборота.
3. 3
   Проверьте корректность указанных ставок НДС в полученных авансовых документах.
4. 4
   Отразите полученный счет-фактуру на аванс в книге покупок для правомерного принятия НДС к вычету.
5. 5
   После фактической приемки товара убедитесь, что итоговый УПД подписан и корректно проведен в учете.
6. 6
   Сформируйте запись в книге продаж для восстановления НДС, ранее принятого к вычету с аванса.
7. 7
   Сформируйте акт сверки взаиморасчетов с поставщиком за период, чтобы убедиться в отсутствии зависших сумм и незакрытых авансов.

Частые вопросы